Departamento de Contabilidad


 

  •  Av. Pte. Peron 4276
  •  (011) 4660-9000
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Funciones



1 Formular partes diarios de fondos (contable / bancario) en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten la toma de decisiones.

2 Búsquela de información por Internet (Bapro Empresas / Datanet)

3 Búsquela de información a bancos que se relacionan con el Municipio (recaudación, depósitos, transferencias, etc.)

4 Control de las recaudaciones diarias, cheques emitidos, depósitos y movimientos de efectivo.

5 Balance, cuenta caja.

6 Control de cheques rechazados.

7 Conciliación de Cuentas Corrientes, frecuencia diaria, presentación de informes trimestrales y anuales para el H.T.C.

8 Rendición de las comisiones bancarias y débitos en cuentas corrientes.

9 Cargar información en sistema contable.

10 Informar en forma diaria, al tesorero o al subtesorero de las novedades inherentes al departamento.

11 Evaluar en forma permanente el funcionamiento del departamento estableciendo normas para el mejoramiento de la atención al contribuyente y funciona-miento del sector.