1 Control diario de la recaudación cajas Municipales (Palacio, Delegaciones)
2 Realizar los depósitos y valores cobrados en los bancos correspondientes.
3 Control diario de cambio, cheques ingresados y carga en sistema informático.
4 Programar y distribuir cajeros para la atención al público en las distintas cajas Municipales.
5 Disponer de la documentación necesaria para el arqueo de la caja en forma diaria.
6 Informar al departamento Contable en forma diaria de los movimientos realizados (Depósitos, dinero efectivo, etc.)
7 Controlar boletas de depósitos (Verificar que lo solicitado por el Municipio se corresponda con lo ingresado por el Banco)
8 Informar en forma diaria al Tesorero o al Subtesorero de las novedades inherentes al departamento.
9 Evaluar en forma permanente el funcionamiento del departamento estableciendo normas para el mejoramiento de la atención al contribuyente y funcionamiento del sector.