1. Control de órdenes de pago.
2. Confección de cheques.
3. Carga de cheques en la cuenta correspondientes en el sistema informático.
4. Obtención de firmas y datos para efectivizar los pagos.
5. Pago de cheques con documentación que acredite a los beneficiarios.
6. Pago de sueldos al personal municipal, viáticos y cargo a rendir.
7. Emitir listado de pago de médicos, subsidios informados a las dependencias interesadas (Salud Política Social, bancos, etc.)
8. Control de Stock y pedido de chequeras.
9. Ingresar y egresa de la tesorería todo tipo de documento (Notas, Expedientes, etc.) registrando el movimiento de los mismos.
10. Informar en forma diaria, al tesorero o al subtesorero de las novedades inherentes al departamento.